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机构布局忙不停,最炫“国潮风”虎年越刮越猛

机构布局忙不停,最炫“国潮风”虎年越刮越猛

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近年来,随着越来越多国产品牌“出圈”,“国潮风”开始席卷消费市场。《百度2021国潮骄傲搜索大数据》显示,国潮在过去十年关注度上涨528%,2021年国货品牌关注度达到洋货品牌的3倍。手机、服饰、汽车、美妆、食品、家电依次成为国货关注度增长最快的六大品类。

与此同时,机构投资者们的投资版图也已悄然生变,国货、潮玩正逐渐成为他们重点关注的投资主线。李宁、安踏体育、珀莱雅、比亚迪、蔚来……一只只“国潮”概念股在各路投资者的追逐下,正成为资本市场的“宠儿”。

虎年新春之际,请跟随上海证券报记者,一起感受下这股越刮越猛的“国潮风”。

基金经理“沉浸式”体验

“你们家里都用扫地机器人吗?我来做个草根调研。”

“用呀,现在的扫地机很先进的,还有能直接扫地拖地烘干的,国产品牌很给力,而且智能遥控非常方便。”

“我家是请阿姨打扫的,不过身边年轻的同事好像都会买,现在年轻人很会享受生活。”

……

上述对话发生在一家私募机构创始人王俊的一次朋友聚餐上。

王俊曾是国内知名的公募基金经理,2007年选择“奔私”。在他看来,随着中国工程师红利的逐渐释放和国民创造力的提升,会在科技、健康、新兴消费等方面持续产生投资亮点。

近年来,他对国货品牌的崛起颇为关注。经常去进行草根调研的他,去年曾成功把握了安踏、特步等上市公司的投资机会。

“最近我发现国内有公司推出了带拖布自清洁扫地机,就是扫完地后还会拖地,有的还能烘干,就立刻买了一个,结果体验很好。从投资角度来看,这一家电品类在国内的渗透率还比较低,身边很多朋友都在陆续购买,买的也基本是国内品牌。所以我判断其增速处于高位,这个赛道具备高景气度,是国货消费大概念下的细分投资方向,值得重点关注。”王俊直言。

“‘国潮’是一个大的投资趋势。”沪上一位刚刚购买了蔚来电动车的绩优基金经理称。谈及自身经历,他坦言,以前买燃油车,很多人都考虑BBA(奔驰、宝马、奥迪),但在新能源车领域,国产品牌明显占据了优势。

“中国的新能源车做得也挺好,这一点我感同身受。我最近刚买了蔚来的一辆车,之前也关注了很多年的特斯拉,但在决定买车的时候,蔚来的一位销售把车开到我家楼下让我试驾,这种服务首先就给我留下了很好的印象。”该基金经理称。

试驾之后,他觉得这款车的续航能力虽然相较于海外头部品牌尚有差距,但这一点在其他方面能够得到补偿。比如蔚来汽车的加速快、空间大、内饰好、刹车安全性高,以及服务品质有保证等,所以他最终选择了蔚来。

买新能源车颠覆了这位基金经理对国产车的概念。他表示,从那以后他便开始关注一些国产品牌,比如手机,智能家电、化妆品等,从中寻找投资机会。

国货品牌迅速崛起

“顶流”明星代言,门店火爆,款式不断推陈出新,这就是李宁、安踏等国产头部运动品牌的现状。

春节前夕,李宁上架了虎年系列新品。其中“日进斗金”系列红红火火的配色加上中国风的印花,洋溢着过年的喜庆气氛,又有恭祝发财的美好寓意,一经推出即成为新年爆款。安踏则推出“吾皇万睡”新年IP联名以及冬奥主题系列产品,由于紧追时代潮流,设计感十足,深受年轻消费群体的欢迎。

“国内成熟的产业链有利于塑造我们自己的民族品牌,现在的年轻人对于国货的接受度越来越高。比如运动品牌,像李宁、安踏,无论在质量还是外观上与耐克、阿迪达斯等国际龙头都没有太大差距。”华南一位明星基金经理称。

天风证券近日发布的一份纺织服装产业研究报告称,国产品牌面临前所未有的发展窗口期,当前是国产品牌势能的转折点。从已发布盈利预喜的安踏、特步的终端流水来看,其全年均保持25%以上规模增长,且与国外品牌的市占率缺口持续收窄。天风证券预计,2022年该趋势将持续演绎。

“国潮”风起正当时。不仅是运动服饰,“国潮”消费趋势的蔓延,正为各个领域的国产品牌们带来新一轮红利。

申港证券研究报告显示,根据IFR(国际机器人联合会)数据,2021年―2023年家庭服务机器人销量有望分别达31.2百万台、39百万台和48.6百万台,平均年复合增长率为31.04%;2021年―2023年家庭服务机器人市场空间则有望分别达到67亿美元、82亿美元和100亿美元,平均年复合增长率为31.04%。另外,目前扫地机器人渗透率在美国约为15%,在日本和欧洲约为10%左右,而在我国沿海地区的渗透率为4%―5%,内陆地区仅为0.5%,我国扫地机器人的市场空间依然十分广阔。

王俊表示,近年来,在供给端,中国企业的产品品质和设计水平等均有显著提升。与此同时,需求端也就是消费端也发生了微妙的变化,即以90后和95后为主的消费者对于中国的文化认同和社会认同达到了一个新的高度,他们需要一些优秀的中国品牌来满足消费和情感上的需求,因此“国潮”品牌迎来了最好的时代。其中,新能源车、新兴消费等细分方向将不断涌现投资机会。

华辉创富投资总经理袁华明表示,近年来“国潮”备受关注的背后是中国居民消费能力的不断提升,以及消费者对于中国制造业和文化信心不断增强的趋势。另外,国内快速迭代发展的电商平台和直播带货等新兴销售渠道客观上也有利于包括“国潮”在内的国内品牌的发展,所以“国潮”是一个具备比较大发展潜力的消费方向,板块整体也具备比较好的投资价值。

“不过,目前国内消费渠道变化较快,‘国潮’品牌大多处于红海竞争状态,背后企业的崛起和衰亡的节奏有可能会加快,行业内部的企业分化会较为明显。那些可以持续且正确应对渠道变化和市场需求的企业方能长期胜出,值得重点关注。”袁华明称。

投资机会不断涌现

“国潮”风起,越来越多的中国品牌在衣、食、住、行等众多消费场景中绽放光芒,敏锐的基金经理们已经开始挖掘其中的投资机会。

新华安享多裕定开混合基金经理刘彬表示,在当前“国潮”崛起的大环境下,年轻人作为核心消费群体不再盲目迷信进口品牌,受益于产品和服务水平提升的支撑,自主汽车品牌市占率明显提升,尤其在新能源汽车领域更如此。“在智能手机高速发展的年代,中国诞生了华为、OPPO、vivo、小米等众多全球领先的手机品牌,很可惜A股投资者并没有分享到这些品牌成长的投资收益。希望在智能汽车时代,投资者能够在A股市场上见证并受益于自主汽车品牌的崛起。”

交银施罗德消费新驱动基金经理韩威俊更是多次在基金定期报告中提及“国潮”一词。在基金2021年三季报中他如此写道:“消费渠道变迁仍在继续,线上流量达到一定体量后增速放缓,优质线下渠道的价值量明显提升。需要重点关注两类企业的变化,一类是有强大品牌力(包括高端消费品和‘国潮’)的公司,在渠道变迁的过程中,其品牌力下沉到渠道的溢价能力以及抗风险能力会明显增强;另一类是顺应渠道变迁以及有优质线下渠道重估可能性的大众消费品。”

在基金的2021年四季报中,韩威俊再次强调,在寻找疫情常态化背景下,能够适应渠道变迁(包括供应链管理、部分大B端终端扩张、线下资源重构以及‘国潮’趋势)的公司。

嘉实产业先锋混合基金经理姚志鹏则瞄准Z时代。“随着Z时代的崛起,新的消费趋势值得关注,2019年我们提出Z时代消费是未来重要的消费趋势后,我们已经见证了电子烟、医美、国潮化妆品、运动休闲等产业的爆发。未来消费的投资可能会告别过去数年的所谓消费升级的逻辑,而是更关注边际变化,更加快速应对Z时代的消费机遇。”

聚焦“国潮”崛起的投资机会,相关基金产品也应运而生。这其中既有被动指数基金也有主动权益基金。例如,富国中证民族品牌工程ETF、农银汇理中证民族品牌工程指数、华富国潮优选等基金相继成立。

在富国基金量化投资部ETF投资总监王乐乐看来,随着居民生活的改善,大众的国货意识开始增强。“富国中证民族品牌工程ETF追踪的是民族品牌工程指数,重点覆盖消费、医药和科技等领域里面具有全球竞争力、民族品牌优势并且稀缺的标的。它的背后驱动因素包括消费升级、消费者对于国产品牌认知度的提升,以及中国国产品牌逐步走向全球。”

记者:王 彭

陆海晴

马嘉悦

编辑:金苹苹

视频:贾立歆

制片:张 骄

校对:孙洁华

图编:周 洋

制作:张 �

责编:邵子怡

监制:浦泓毅

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    2022-05-11 00:14:31 

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