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Telegram私人频道:“大逆袭夜”抽丝剥茧!昨夜美国CPI爆表背后 潜藏着两件欧洲重磅利好

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财联社10月14日讯(编辑 潇湘)华尔街股市在本周四上演了令许多人跌破眼镜的超级大逆转,标普500指数在盘中早些时候一度大幅下跌2.4%的情况下,收盘却最终大涨2.6%,同时道琼斯工业指数更是首次在同一个交易日里下跌至少500点又上涨至少800点,最终全天上涨2.8%至30038.72点,为2020年11月以来最大单日百分比涨幅。

在最新数据显示美国通胀仍居高不下,强化了美联储将继续大幅加息的预期之后,美国股市在早盘交易中最初曾大跌。而对于此后股市为何大幅回升的解释,市场人士则各不相同。

一些投资者认为,随着利空逐渐出尽,最近几周的股票抛售过度了,尤其是在标普500指数跌至200周均线和疫情以来升势50%斐波那契回档位这两道关键支撑位后,获得了买盘支撑。这些门槛引发了基于算法的基金的购买浪潮。

而另一些人则认为股市上演惊天大逆转是由期权做空者平仓所致。由于几乎不可能确定股市的走向,专业交易员一直忙于限制他们对意外走势的敞口。根据Sundial Capital Research的数据,机构上周购买了超过100亿美元的个股看跌期权,创下了纪录新高。

有间接证据表明,这些押注在美国政府发布CPI报告后立即获得了回报。而随着市场反弹,卖空者也进一步被迫平仓以控制损失。

值得一提的是,相比于美国股市隔夜在动荡行情下所呈现出的混乱博弈,全球债市隔夜所反馈出的信息,或许要更为一目了然。

首先可以明确的一点是,隔夜爆表的美国通胀数据终究仍是股债市场的一个重大利空,即便不提CPI数据发布之初曾昙花一现的加息100个基点预期,至少眼下,市场已更倾向于认为美联储年内余下两次会议都将加息75个基点。

但与此同时,当投资者将昨夜的关注重心聚焦于这份美国中期选举前最后的通胀报告时,欧洲市场上其实也传出着两件颇为重量级的消息:

先是英国媒体爆料首相特拉斯可能会放弃明年保持公司税不变的承诺,这直接助推了英债和英镑在美国CPI数据出炉前暴涨;随后又有知情人士透露,欧洲央行的一项新内部模型预计,该行只需要采取比市场目前估计更少的加息力度,就能抑制通胀。

这两件欧洲市场的“重磅消息”很容易会被投资者忽视,但不可否认的是,他们也对隔夜全球市场的交投情绪乃至美股的走势,起到了一定程度的推波助澜作用。从全天表现看,美国与欧洲债市隔夜呈现了较为明显的行情分化:

由于爆表的美国通胀数据全面激发了市场加息预期,尽管隔夜午盘后各期限美债收益率在美股反弹下有所回落,但全天依然普遍大幅收涨:2年期美债收益率涨17.2个基点报4.474%,5年期美债收益率涨8.1个基点报4.207%,10年期美债收益率涨4.8个基点报3.949%,30年期美债收益率涨4.3个基点报3.921%。

而欧洲国债收益率隔夜则普遍回落:英国10年期国债收益率大跌23.5个基点报4.186%,法国10年期国债收益率跌3.7个基点报2.869%,德国10年期国债收益率跌2.8个基点报2.276%,意大利10年期国债收益率跌6个基点报4.659%,西班牙10年期国债收益率跌3.5个基点报3.438%。

爆表美国CPI背后:美联储加息预期全面点燃

不管从哪个角度来看,人们或许都无法从隔夜公布的美国9月CPI报告中,找到多少好消息。因为无论是总体还是核心CPI,无论是同比还是环比数据,隔夜的CPI数据均颇为难看地超出了市场预期。

美国劳工部公布的数据显示,美国9月消费者物价指数(CPI)环比上升0.4%,高于8月的0.1%和市场预期的0.2%。这使得该数据同比涨幅达到8.2%,同样高于经济学家预期的8.1%,并连续第七个月位于8%上方,这个读数比美联储2%的通胀目标高了四倍还要多。同时,核心通胀率从6.3%升至6.6%的新峰值,创下了40年来的最高水平。

在CPI数据公布后,利率市场一度曾预期――美联储在11月有高达20%的可能性直接加息100个基点。

尽管在经历了一夜的消化后,目前100个基点的加息预测已逐渐趋于消失。但市场如今已更为相信,美联储在年内余下的两次会议上都将加息75个基点。根据芝商所的美联储观察工具,目前市场预期美联储在年底前加息至4.50%-4.75%(累计加息150个基点)的概率已高达约2/3。

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有着新“美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos就表示,又一份令人不安的9月高通胀数据或导致美联储在下个月的议息会议上继续加息75个基点。

他指出,这份报告还增加了这样一种风险:在此之后,官员们可能会推迟预期中的加息步伐放缓,或者释放信号称,他们可能会在明年初将利率提高到高于决策者和投资者此前预期的水平。

“美联储面临的压力很大,”毕马威会计师事务所首席经济学家Diane Swonk表示。9月CPI数据可能意味着联储会将在今年的最后两次会议上每次都加息75基点,也就是连续五次保持这个幅度。Swonk表示,他们必须提高利率,如果世界其他地区能够承受,他们就会这么做。

目前在华尔街大行中,巴克莱已经在9月CPI数据发布后率先转变立场,上调美联储12月加息幅度预期至75个基点。巴克莱经济学家Jonathan Millar认为,9月核心服务CPI数据“特别令人担心”,美联储将在未来几次会议上进行“更激进的前置加息”。

因而,尽管隔夜美股的惊天大逆转令许多投资者受到鼓舞,但投资者们在后市显然仍不能掉以轻心。

“这终究不是市场或美联储希望的CPI报告”,Abrdn投资总监James Athey表示,“通胀压力仍然居高不下。现实情况是,在可预见的未来,美联储将被锁定在明确的鹰派立场上。这将支撑债券收益率和美元,但对股市来说则是更坏的消息。”

别光盯着美国!昨夜欧洲也有两件“重磅消息”

对于绝大多数投资者而言,昨夜的目光很大程度上都集中在了最为受到关注的美国CPI数据之上。但其实,欧洲市场在进入纽约时段前后,也同样发生着数桩决定着股债汇市场走向的“大事件”。对于这一点,相信债券和外汇交易员会最为感同身受。

在当天美国CPI数据发布前,英国方面曾率先传出过一则利好消息――据英国媒体爆料,英国政府可能将进一步缩减部分减税计划。

据一位不愿透露姓名的知情人士透露,唐宁街10号和财政部的官员正在为特拉斯起草方案,但尚未做出最终决定。特拉斯可能会放弃明年保持公司税率不变的承诺,而是按照其前任约翰逊的计划提高公司税率。

尽管此前英国政府已经放弃了调低最高所得税率计划,但市场仍在聚焦于英国财政大臣克沃滕和首相特拉斯是否能做出更多让步,以撤销其他提议的减税措施,这些措施将给公共财政造成了巨大的缺口。最具代表性的无疑就是规模达170亿英镑的取消上调企业税计划――商界领袖表示,这一政策并非优先考虑的问题。

在上述消息出炉后,英镑兑美元盘中一度大涨超1.5%,英国30年期国债收益率也从前一日逾5%上方的高位迅速回落。鉴于今日将是英国央行购债托市的最后一天,英国债汇市场的企稳无疑对人们重塑信心,起到了巨大的帮助。

NatWest Markets英国利率政策主管Imogen Bachra表示,市场“对英国央行昨日规模相对较大的减持感到欣慰”。她补充称,有关政府宣布削减支出或取消减税计划的猜测也提振了市场人气。

而此外,消息人士最新披露的一项欧洲央行内部模型,似乎也在隔夜美股的反弹行情中,起到了推波助澜的作用。这个被称为目标一致终端利率(Target-Consistent Terminal Rate)的新模型显示,欧洲央行最终只需要将存款利率提高到2.25%,如果同时收缩资产负债表,甚至可能低于这一水平,也能将通胀率拉回2%的目标。

这一模型预测将远低于市场对欧洲央行存款利率峰值略高于3%的预期,这表明欧洲央行工作人员认为通胀压力比投资者甚至一些央行官员要温和。

根据知情人士的说法,对于这一内部模型的预测,欧洲央行管委会官员们的态度并不一致,一些人批评称,该模型的基本假设并不正确。管委会也同意,该模型仅在内部参考,并不会成为欧洲央行的决策指导。

但至少从盘面看,这一消息的出炉恰逢美国三大股指当日彻底扭跌为涨之际。在美联储大幅加息的步伐看似已无法扭转的情况下,如果欧洲央行能不用那么激进地加息,或许至少也能给市场参与者带来一丝慰藉。

无论如何,在基本面和技术面一系列纷杂消息和市场心态变化的影响下,美股隔夜终究是打破了在年内通胀发布日“凶多吉少”的魔咒,至于隔夜这一惊天的行情大逆转能否一路延续,投资者不妨继续拭目以待。

而颇为有意思的是,从历史季节性的规律看,美股的四季度上涨行情确实往往会在10月中旬前后展开……

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