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基金的特殊“吸金”能力,你听说过吗?一开持有人大会,就有“神秘资金”及时流入

每日经济新闻 2022-11-03 19:54:09

每经记者 黄小聪    每经编辑 赵云    

近日,多只基金披露持有人大会的表决结果,记者注意到,有的持有人份额占比,刚刚好越过了50%的门槛。

投票结果的背后,记者发现,多只基金都存在着一种特殊的“吸金”能力——这些基金一开持有人大会,就出现规模短时间内的快速增长,这些神秘的资金,为什么都挑快要清盘的基金出手?基金公司是否又存在着操纵持有人大会的行为?

开会前投资者斥资千万买入

9月底就公告准备召开持有人大会的创金合信国企活力混合,近日披露了持有人大会的召开结果。

公告显示,出席本次会议的基金份额持有人及代理人所持份额共计约1038万份,占权益登记日基金总份额的50.78%。

记者注意到,该基金的权益登记日是2022年9月30日。从该基金的三季报来看,该基金三季度初的份额约为1033万份,三季度总申购达1091万份,使得季度末的份额达2043万份。

但如果回看该基金过往多个季度的申购情况,发现单个季度申购的份额都非常少。比如今年二季度时,基金的总申购份额仅有62万份,一季度时,总申购份额只有50万份。而就在基金公告要清盘的第三季度,反而超千万份的资金涌入。

更值得注意的是,在这1091万份的申购中,一位个人投资者刚好在9月底申购了865万份,占到该基金三季度末总份额的42.32%%。按照9月30日当天1.15元的净值估算,该投资者斥资近千万元。

也就是说,这位投资者是在基金面临即将清盘之际,于权益登记日的关键时间点前,掏出近千万元买入。

从投票结果可以看出,持有人大会最终以略超50%的持有人份额占比顺利过关,这位份额占比超过42%的投资者是否也贡献了关键的一票?

从这个资金流入情况,可以进一步判断存在两种情形:

一是这位投资者进场就是为了让出席持有人大会的份额占比能顺利超过50%,从而顺利召开持有人大会。

二是这位投资者也有可能是自然流入,那么谁会在基金已经公告要召开持有人大会审议基金清盘事项时还买入近千万,基金公司或是销售渠道,是否对其进行了风险提示?

记者就此向基金公司进行了采访,但截至发稿时,基金公司对于相关问题并未给予回复。

权益登记日之前份额明显增长

此外,近日九泰基金也披露了两只产品涉及召开持有人大会的公告,其一是九泰天宝灵活配置混合准备召开持有人大会的第二次提示性公告。其二是九泰动态策略灵活配置混合的持有人大会表决结果出炉,决议生效。

平淡无奇的公告背后,记者注意到,资金的流动同样具有神奇的地方。

根据九泰动态策略灵活配置混合的公告显示,该基金也是在9月底公告将召开持有人大会,审议关于终止九泰动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同的有关事项,并且把权益登记日定在了2022年10月20日。

根据该基金的三季报显示,截至9月底,基金的份额约为903万份,属于迷你小微基金,到了10月20日权益登记日时,基金的总份额增至1294万份。

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也就是说,从国庆假期过后到10月20日,短短几天时间,该基金又净流入了约391万份。

可能不到400万份的份额规模增长看上去并不大,但是对比来看的话,对于这只基金来说,已经算得上是大幅增长。

从三季报来看,该基金A类份额总申购份数5279.28份,C类份额约15万份,累计不到16万份;再看今年二季报,该基金A类份额总申购份数4905.75份,C类份额约6.69万份,累计不到8万份;继续看今年一季报,该基金A类份额总申购份数9.8万份,C类份额约21.4万份,累计不到32万份。

连续单个季报份额增长都只有几十万份的基金,在公告即将召开持有人大会后,短短几天时间就出现了份额的快速增长,是什么样的投资者会选择在这时候买入基金?

从最终持有人大会的投票结果来看,进行投票的持有人,持有的份额一共约720万份,占55.63%,刚好也过了一半。

这也不禁让人怀疑,这些投资者是进来投票的还是进来投资的?如果是进来投资的话,为什么会选择一只即将清盘的基金,而且又是赶在权益登记日之前?

对于召开持有人大会前的资金流入情况,九泰基金回应称:“根据该产品的相关公告,在持有人大会召开成功后进入赎回期前,投资者的日常申购赎回不受任何影响。且该产品为开放式基金,具有较高流动性和可自由申购赎回的特点。投资者基于自愿,可按基金合同约定,随时申请申购或赎回份额。公司基于基金合同约定的条款,提出相关议案并召开基金份额持有人大会,公司始终坚持公开、公平、公正、中立的原则。”

但九泰基金提到的是持有人大会召开成功之后基金的申赎,但并没有回答为什么在权益登记日之前的明显资金流入。

或利用了规则漏洞

回看过往,这种一开会就有资金进来的情况,在九泰基金旗下的其它产品上也有存在。

比如今年6月清算完成的九泰行业优选灵活配置混合,在3月17日公告将召开持有人大会,权益登记日为2022年4月7日。值得注意的是,从3月18日开始,就有一位个人投资者因为申购了约468万份,占到一季度末基金总份额的45.63%。

从结果来看,出席该基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)所代表的基金份额共计约499万份,占权益登记日基金总份额的51.93%,同样刚迈过50%的门槛。

为什么这些基金总能在公告召开持有人大会之后展现出不一样的“吸金能力”?

九泰基金表示:“投资者的申赎意向及行为由其根据自身的风险承受能力及投资理财需求进行配置,另一方面也会受到市场热度等方面的影响。整体上,行业各只开放式基金的规模变动均会面临波动的不确定性。”

九泰基金的解释显然很难打消投资者的疑问。

相比于这种总能较为精准迈过50%大关不同的是,市场上有的基金则是因为没人投票,直接宣告召开失败。比如光大保德信多策略智选近日公告,出席持有人大会的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额共计0份,占权益登记日本基金总份额的0%。

有基金公司人士向记者表示:“最近公司也在开会,针对一些小微产品的存续情况,但一直开(持有人大会)也不是办法。如果产品后续能做好,还是希望存续,但要是真的一直做不大,应该也会考虑清盘。”

虽然这些迷你小微基金,大多数最终会走向清盘,但是如果真的存在通过帮忙资金介入的方式,来达到顺利召开持有人大会,并取得投票成功的目的,是否又存在着操纵持有人大会的行为?

对此,广东环宇京茂律师事务所刘华浩律师认为:“只能说可能存在这个问题,(但)估计需要主管部门介入调查,才能核查清楚。”

上海新古律师事务所主任王怀涛律师则表示:“基金公司是否涉嫌操纵持有人大会这个很难证明,基金公司即便搞突袭或者找了关系好的投资人表决,也完全可以说是为了保障份额持有人行使权利,这本身就是份额持有人的权利,如果规则里面没有限制,可以说利用了规则漏洞,很难说违规。”

封面图片来源:摄图网-500516581

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